بازاری عدم عامل کی تحقیق خفیہ سرمایہ کاری کے مواقع کھولتی ہے

وال اسٹریٹ کے دنیا میں، جہاں مارکیٹ انامولیات کی تحقیق شدت سے جاری ہے، واضح ہے کہ کوئی مفت چڑھائی نہیں ہے۔

بے شمار انویسٹرز چھوٹی چھوٹی فوائد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مارکیٹ کو پیچھے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ لیکن، کچھ مارکیٹ انامولیات باقاعدگی سے آ رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر بہت سے انویسٹرز کی توجہ پکڑتی ہے۔

انامولیات کے معاملے میں احتیاط سے کام کریں؛ یہ غیر متوقع ہیں۔ بنوے ہوئے مناحجات کی بلکل پیروی کرنا ایک خطرے سے کم نہیں ہے۔ البتہ، ایک فوری تحقیق آپ کو فائدہ دینے کی سکھ دے سکتی ہے۔ گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں؟ پڑھتے رہیں۔

مارکیٹ کی غیر معمولیت کیا ہے؟

واپس کی پیٹرن ہے جو پرنسپل تھیوریز کو حیران کر دیتی ہے، یہ اپ اور ڈاؤن مارکیٹ دونوں میں ہوتی ہے۔ یہ ترم 1970 میں کوہن کے ذریعے مشہور ہوئی۔ غیر معمولی چشموں کو پہچاننا ایک نئی تھیوری کی طرف رجحان کی علامت ہو سکتی ہے۔

تجرباتی ثبوت اور مشترکہ فرضیہ

مالی غیر معمولیات پر مطالعات عموماً ایک مشترکہ نظریہ کا امتحان کرتی ہیں: مارکیٹ قابلیتِ عملیت رکھتی ہیں اور ایک مخصوص نمونہ پر چلتی ہیں، مثلاً CAPM۔

اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گرا، تو غیر واضح ہے کہ نظریہ کا کونسا حصہ ناکام ہوا۔

ایفیکٹ ان ان ایفیشنٹ مارکیٹ ہیپوتھیسس پر

انامالیزیس انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو غیر معمولی منافع حاصل ہو سکتے ہیں. جو ایم ایچ ایچ کو مواجہ کرتی ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ تمام اسٹاک کی قیمتیں صحیح ہیں، تمام معلومات پر مبنی ہیں، اور مستقبل کی قیمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔

پھر بھی، کچھ نقشے ایسے منافع تک منتقل ہوتے ہیں، جس نے ایم ایچ ایچ اور تفصیلی تجزیہ کی فائدہ مندی کو سوال میں ڈال دیا ہے۔

مارکیٹ افتاحیت اور عجبات

جبکہ عجبات بازاری عیبات کی نشاندہی کر سکتے ہیں ، یہ قطعی نہیں ہوتے۔ ان کی دریافت وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے جبکہ سرمایہ دار ان نمونوں کا استعمال کرتے ہیں یا اگر یہ صرف شارٹسٹکل فلوکس ہوں۔

کچھ عجبات وقت کے ساتھ قائم رہتے ہیں ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرائس ماڈل میں کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔

ایک مارکیٹ اناملی کیوں ہوتی ہے؟

مارکیٹ اناملیوں کی وجوہات چار بنیادی وجوہات سے ظاہر ہوتی ہیں: غلط قیمت لگانا، ناقابل تسلیم خطرہ، اربیٹراج کی پابندیاں، اور انتخابی بازی. غلط قیمت لگانا اوپر کی فہرست میں ہے۔

موقع قیمتوں کا تفسیر

جب کوئی سیکورٹی کی مارکیٹ قیمت اور اس کی بنیادی قیمت کے درمیان تفرق ہوتا ہے تو اسے میس پرائسنگ کہتے ہیں۔

آرامدہوری میں، کوئی سیکورٹی کی مارکیٹ قیمت اس کے مستقبل کیش فلوز کی فی الحال قیمت کو مرتب کرتی ہے۔

مگر واقعی مقدار سے مارکیٹ قیمتیں حالات جیسے انتظامی خرابیوں یا موجودہ واقعات کے باعث سے مخصوص قیمتوں سے اختلاف کرسکتی ہیں، جو بے روپائی پیدا کر سکتی ہیں۔

شرائط کی حساسیت

اسٹاک کی قدریں مارکیٹ اور مقامی اور عالمی اقتصادی حالات میں تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ دونوں جگہی اور عالمی اقتصادی حالات میں تبدیلیاں اسٹاک کی قدریوں کا پیشگوئی کرنا مشکل بناتی ہیں۔

مارکیٹ خطرے کی سمجھ

مارکیٹ خطر یا نظامی خطرہ، بازار کی کمزوری سے وابستہ ہوتا ہے۔

یہ معیشتی، جغرافیائی، سیاسی یا سماجی عوامل سے بھی بازار پر اثر ڈال سکتا ہے۔

اربٹریج کی حدوں

یہ لفظ ایسے قیمتی انتہا پھیلاؤں کی استمرار کو اشارہ کرتا ہے جو مختلف اقسام کی مارکیٹوں میں دھندلے قیمتوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔

اگرچہ اربٹریج ان فرقوں کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مارکیٹس کو یکساں حال میں لاتا ہے، موزوں حدود ہیں۔

مثال کے طور پر، وہ اربٹریجرز جو دوسروں کے فنڈ استعمال کرتے ہیں، اگر قیمت میں فرق قائم رہتا ہے تو جانچ پڑتال اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی اربٹریج کی مواقع کو محدود کرتا ہے۔

انتخابی غلط فوائد

انتخابی غلط جب ڈیٹا تجزیہ کے لیے غیر رینڈم طریقے سے منتخب ہوتے ہیں تو خصوصی خصوصیات کی بنا پر کچھ ڈیٹا کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔

یہ نظرانداز ہوسکتے ہیں تجرباتی تجزیات کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں، اور ماڈل کے پیرامیٹر کی تخمین میں بایس ڈالتے ہیں۔

بازار کی غیر معمولیات کی وضاحت: کلیدی نظریات

اصولی نظریات جو ایکسٹ پرائسنگ میں مارکیٹ اناملیسز کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ کیپٹل ایسیٹ پرائسنگ ماڈل اور فاما فرانچ تھری فیکٹر ماڈل ہیں۔

کیپٹل ایسٹ پرائیزنگ ماڈل (CAPM) کا جائزہ

CAPM سے انویسٹمنٹ ریٹرنز اور خطرے کی پیشگوئی میں مدد ملتی ہے۔ یہ مالی فیصلوں کے لئے ایک اہم ٹول ہے جو خطرہ کو متوقع ارامدے سے منسلک کرتا ہے۔

1960 کی دہائی میں تشکیل دیا گیا، CAPM نے مالیات میں اہم کردار ادا کیا، بتاتے ہوئے کہ خطرہ ارامدے پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ یہ مخصوص خطرہ سطح کے لئے متوقع ارامدگی کو بیان کرتا ہے، جو پروانے مارکیٹ لائن کی طرح تصویری طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

مگر، CAPM کی فرضیات—جیسے کہ انویسٹر کاخود خطرہ آزاد سرمایہ کاری اور مارکیٹ کی بریف کارگوئی—ہمیشہ درست نہیں ہوتیں۔

CAPM کا اثر اور محدودیتیں

CAPM نے خطرہ اور واپسی تعلق کو ناپنے سے فنانس کی ایک نیا رخ دکھایا۔ یہ سرمایہ کاروں کو موجودہ خطرات کے لئے مناسب واپسی توقعات پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

اس کی اہمیت کے باوجود، CAPM کے مارکیٹ کے عملات اور سرمایہ داروں کی رویہ کے بارے میں مثالی فرضیات اس کی حقیقت پسندی کو محدود کرتی ہیں، خصوصاً بغیر خطرہ ریٹ اور مارکیٹ کی کمال پرفیکشن کے اندراج کے حوالے سے۔

فاما-فرینچ تین فیکٹر ماڈل: ایک نیا معیار

فاما-فرینچ ماڈل نے اسٹ پرائسنگ تھیوری کو نئے عینی معیار پر منتقل کر دیا ہے، جو رٹرن کی تشخیص، ایکٹو منجمنٹ کی قدرتی قیمت کی اہمیت اور فیوچر پلاننگ کے لیے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

یہ سی ای پی ایم کو خود بھولجائیتا ہے، تین خطرے کے عناصروں—بازار، سائز اور قیمت کو شامل کر کے بہترین رٹرن اور قیمت بیان کرنے کے لیے۔

یہ ماڈل انویسٹرز کو ایک متنوع خطروں کو سامنا کرنے کے باوجود خستگی کرنی پڑتی ہے، جہاں بازار، سائز، اور قیمت کے عوامی خطروں کی قیمت سب سے زیادہ نیک طریقے سے جامع ہوتی ہیں۔

ماڈل کی روشنیاں اور استعمال

یہ ماڈل پورٹفولیو کی کارکردگی، موجودہ انتظامی کا کردار، اور مستقبلی واپسی کی پیشنگوئی میں اہم ہے۔

یہ واضح کرتا ہے کہ مارکیٹ، حجم، اور قدر کے خطرے اسٹاک قیمتوں اور انویسٹر واپسی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، جو کہ CAPM سے مکمل نظریہ فراہم کرتے ہیں۔

یہ ماڈل بھی سٹاک کی کارکردگی کو کسی فرم کے مالی خرچ کے ساتھ منسلک کرتا ہے، جس سے صاف ہوتا ہے کہ چھوٹے اور متاثرہ فرمز کے لئے بلند فرم کی مالی خرچ معلوم ہوتی ہے۔

خطرے اور ان کی قیمتوں کے عوامل

فاما اور فرانچ نے مارکیٹ، سائز، اور قدر کو مرکزی خطرات کے مسائل قرار دیا، جو ان کے نتائج پر نظامی طور پر اثرات ڈالتے ہیں۔

اس نمونے نے ظاہر کیا ہے کہ چھوٹی اور مصائیل شدہ فرمز کے اسٹاکوں کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ خطرات کے توازن میں ہو، اور بک ٹو مارکیٹ (بی ٹی ایم) شرح انفرادی سٹاکز کیلئے اہم پیمائش ہے۔

یہ ترجیحات واضع کرتی ہیں کہ مارکیٹ میں مختلف خطرات کی قیمت کیسے درجہ بندی ہوتی ہے۔

کیسے مارکیٹ انامولیات کی تفتیش کریں- پوشیدہ ترقیات کے مواقع کھولنے کے لیے مثالیں

مارکیٹ انامولیات کی مثالیں شامل ہیں:

ہفتے کے دن
جنوری اثر
ریورسلز
ڈاگ آف ڈاؤ
کتاب کی قیمت کم

ہم ان کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں۔

ہفتے کے دنوں کے روزانہ کے رجحانات: عملی تجزیہ

گزشتہ بحرانی دورانیے کے اعداد و شمار پر مبنی دنوں کے رجحان کا تجزیہ کرکے ہفتے کے دن کے اثر کا تلاش کریں۔

ہر دن کے اوسط رجحان کا موازنہ کرنے کے لیے شماریاتی سافٹ ویئر استعمال کریں۔

وقت کے ساتھ مستقل پیٹرنز کے لیے نگران رہیں اور سرمایہ کار کی ترجیحات اور مارکیٹ خصوصی اخبارات کو ممکنہ اشتراکات کے طور پر مد نظر رکھیں۔

مومنٹم ریورسلز: فرصتوں کی شناخت

استعمال کریں موومنٹم انڈیکیٹرز اور موونگ اوسط کو اسٹاکس کے مواقعت پلٹنے کے نقطوں کی شناخت کرنے کے لیے جن کی حالت ہل یا مضبوط خدمت کی ہوئی ہے۔

ٹولز جیسے ٹریڈنگ ویو اس تجزیے میں مدد فراہم کرسکتے ہیں۔ انڈیکیٹرز پر مبنی پورٹ فولیوز کو دوبارہ ترتیب دیں، منافع کی یقینی کو یقینیت دینے کے لیے ٹرانزیکشن لاگتوں کو مد نظر رکھیں۔

ڈاگز آف ڈاو: عمل انداز

ہر سال، مالی خبروں کے ذریعہ ہائی ڈو جونز اسٹاکس کی ٹین سٹاکس کی پہچان کریں جن کی زیادہ سبصی منافع ہے۔

ان میں برابر نقصان کو انڈستری انڈیکیٹرز کے ذریعہ سرمایہ کاری کریں اور ہر سال rebalancing کریں۔ یہ حکمت عملی ڈاو کمپنیوں کی بنیادی طاقت پر مبنی ہے جس کی توقع ہے کہ کمزور کارکن صحت مند ہوں۔

کم بک ویلیو میں قیمت کی تلاش: ٹارگٹس تلاش کرنا

فنانسیل اسکریننگ ٹولز جیسے فنویز یا مورننگ اسٹار کا استعمال کرتے ہوئے منخفض قیمت بک کی حاشیہ ورحد کا تناسب تلاش کریں۔

صنعتوں پر مرکوز ہوں جہاں قابل قوت اثاثے اہم ہیں، چند انویستمنٹس کو خطرے کو کم کرنے کے لئے مختلف شعبوں پر تقسیم کریں۔

بازاری معماريوں کی تحقیق میں آپ کر سکتے ہیں ہدائیات

1. ڈیٹا تجزیہ:

مالی ڈیٹا بیس: بلومبرگ، رویٹرز، یا ایس اینڈ پی کیپیٹل آئیو کی طرح وسیع معلومات پر مبنی ڈیٹا کو دیکھنے کیلئے پوری دیٹا بیسز تک رسائی حاصل کریں۔ یہ مواقع پر تاریخی قیمتی ڈیٹا، مالی بیانات، اور ڈویڈنڈ کی معلومات قیمتی جملوں میں انملی تجزیہ کے لیے اہم ہیں۔
اعداد و شُمار کے سافٹ ویئر: مشقی ڈیٹا کی میعاد کاری اور اعداد و شُماری امتحان کے لیے آر، پائتھن (پانڈاس اور نمپائی کیتابخانہوں کے ساتھ)، یا اسٹاٹا جیسے سافٹ ویئر کا استعمال کریں۔ ان ٹولز کا استعمال رجریشن تجزیہ، ویریئنس تجزیہ، اور وقتی تحلیل کے لیے کرنے کے لیے کرنے کے لیے کریں تاکہ مارکیٹ ڈیٹا میں الگ الگ یا انمالیوں کی پہچان کر سکے۔

2. تاریخی کارکردگی کا جائزہ:

رجحان کی شناخت: دیرپائی ڈیٹا کا تجزیہ کریں تاکہ مسلسل پیٹرنز کو پہچان سکیں، مثلاً جیسے جنوری اثر یا بدھ کے رجحان۔ یہ اوسط ریٹرن کی مختلف وقتوں یا حالات پر موازنہ کرنے کو شامل کرنا شامل ہے تکہ آپ ایک بنیادی توقع کا درست موقع قائم کریں۔
انمالی کی پہچان: تاریخی کارکردگی ڈیٹا کا استعمال کر کے متوقع مارکیٹ کردار سے انحرافیں تشخص کریں۔ حرکت کے اوسط، معیاری انحراف کی تجزیہ، اور زی اسکور تجزیہ جیسی تکنیکیں ان تشخص کی اہمیت کو پیمائی کرنے میں مددفراہم کر سکتی ہیں۔

3. ٹول استعمال:

سکریننگ ٹولز: فنویز، زیکس، یا مورننگ سٹار کی طرح پلیٹ فارم چھانٹنے والے اوزار فراہم کرتے ہیں جو سرمایہ داروں کو مخصوص معیار پر اسٹاک فلٹر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، مثلاً قیمت سے کتاب نسبت یا ڈیویڈینڈیہ کھپتیں۔ یہ اوزار جلدی ممکن بناتے ہیں کہ مارکیٹ میں انملیون کی علامتیں اظہار کرنے والے پتہ لگا سکیں۔
تکنیکی اوزار: ٹریڈنگ پلیٹ فارم یا چارٹنگ سافٹ ویئر میں ٹیکنیکی انڈیکیٹرز (مثلاً ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکیٹر، ایمایسی ڈی، بولنجر بینڈز) کا اطلاق یا علامات کو شناخت کرنے کے لیے کریں۔

4. حکمت عملی سرمایہ کاری ترتیب:

تجزیہ پر مبنی ترتیب: اعداد و شُمار اور تاریخی کارکردگی کے نتائج پر مبنی سرمایہ کاری سٹریٹیجیوں کو ترتیب دیں۔ یہ شامل کرتا ہے کہ کون سی انمالیوں کو نشانہ بنایا، سرمایہ کاریوں کی سائز کا تعین، اور ممکنہ خطرے کی پہچان کریں۔
دخول اور خروجی استریٹیجیوں: سرمایہ کاری میں داخلہ اور نکلے کیلئے واضح معیار تشکیل دیں۔ مثلاً ٹھیکے کیمئیں کے لِیے مخصوص حدوں کا تعین کریں جو ڈاؤگز آف ڈاؤ استریٹیجی کے ذریعے شناختی ہوئے اسٹاکس خریدنے ہیں یا وهیں ہیں جن کی دیر پائی قیمت خصوصیات نظرآرہیں بنا رہ ہیں۔ویوئیلو سٹاپ لاز حاصل کرنے کے لیے امرکاٹ کو نظم دینے یا میتھے کی شناخت کرنے پر بند کرنے کا تشکل کریں.
مستمر مونیٹرنگ: انمالیاں وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں یا غائب ہو سکتی ہیں، اس لئے مارکیٹ اور منتخب انمالیوں کی پیش رفت کی مستمر مونیٹرنگ اہم ہے۔ مارکیٹ کی حالت یا تبدیل ہونے والے مارکیٹ کی حالت پر مبنی ضرورت کے مطابق، نئے ڈیٹا یا نئی مارکیٹ حالت کے بنیاد پے حکمت عملی کو ترتیب دیں۔

مارکیٹ انامولیوں کے بارے میں مزید واضح تشریح

مارکیٹ کی انامولیاں مختلف عوامل پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں غلط قیمت لگانا، غیر دیکھے گئے خطرات، آربٹراج کے رکاوٹ اور انتخابی تعصب شامل ہیں۔ نیچے دی گئی ہر وجہ پر جائیں۔

انتخابی بائس کی وضاحت

جب کسی نمونہ کو آبادی سے اتفاقی طور پر منتخب نہیں کیا جاتا ہے، تو انتخابی بائس پیدا ہوتا ہے، جو ترتیب میں روک تھان ڈالتا ہے۔ یہ بائس مارکیٹ کی تصورات کو تورنامہ کرسکتی ہے، خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ میں۔

سیلف انتخابی، اس بائس کی ایک عام شکل ہے، جب تحقیق میں شرکاء کو شامل ہونے کا انتخاب کرنے دیا جاتا ہے، جو نمونہ کی مماثلت پر اثر انداز ہوتا ہے۔

یہ بائس اثاثہ قیمتوں کے نظریات کو چیلنج دینے کا سامنا کرتا ہے جیسے کہ فعال مارکیٹ ہائپوتھیسس (EMH)، خاص طور پر ہیج فنڈز میں جہاں ناکام فنڈز اکثر مرحلہ بند کر دیتے ہیں، اثرکشی کرتے ہوئے کامیاب استراتیجیوں کی طرف ڈیٹا کو موڑ دیتے ہیں۔

میس پرائسنگ کو سمجھنا

میس پرائسنگ وقت ہوتی ہے جب ایک اسٹاک کی قیمت اس کی اصل قیمت کے ساتھ مل لینے کے باوجود ہوتی ہے، جس سے قیمت زیادہ یا کم ہو جاتی ہے۔

مارکیٹ کی لکھنت میں اہم کردار ہوتی ہے؛ ان لکھنت کی کمی قیمتوں کو اصل قیمتوں کو ظاہر کرنے سے روک سکتی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹرز کو میس پرائسنگ کا فائدہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔

بلند تراکیب کی لینت میزان میں انویسٹمنٹ ریٹرنز اور اصل کمائیوں کے درمیان فرق کو مزید بڑھا دیتی ہیں، جو مارکیٹ قیمتوں پر اثر ڈالتی ہیں۔

اربٹراج کے حدود

یہ تصور اس صورتوں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں بازاری قیمتیں غلط ہونے کے باوجود تو بارے کا بازار ترازن قائم رہ سکتی ہیں ، عموماً اربٹراج کی حدود سے محدود ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر، S&P 500 کی شمولیت کے بعد ایک اسٹاک پر غیر معمولی ریٹرن، یہ حدود بیان کرتی ہیں، کیونکہ تالاب اضافہ ہوتا ہے بغیر کوئی موزوں خطرہ تبدیلی کے، کمپنی کا کپٹل کوسٹ اور انویسٹمنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔

غیر قابل اندازہ خطرہ

غیر متوقعہ مارکیٹ کے خطرے غیر متوقع معاشی یا جغرافیائی واقعات سے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔

یہ خطرے پچھلے اعداد و شمار پر مبنی پیشگوئی کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لئے کاروباری، خصوصاً سوئنگ ٹریڈرز کو، متنوع بنانے اور انتہائی نقصانات کو کم کرنے کے لیے استراتیجیوں کو اپنانا چاہئے۔

ان خطرات کو پہچاننا اور ان کا انتظام کرنا سرمایہ کاری کو اچانکی میں موڑ پر لانے سے بچانے کے لئے اہم ہے۔

مارکیٹ کی غیر معمولیت کو سمجھنا کیوں اہم ہے

سرمایہ کاروں کے لیے، مارکیٹ کی عجیب غریبیوں کا سمھجنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لئے ہے کہ یہ پیٹرن سرمایہ کاروں کو معلوماتی مارکیٹ فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

اگرچہ مارکیٹس کو پیٹرن دکھاتی ہیں، روزانہ ان کا بال سفید کرنا ناممکن ہے۔

عجیب گھریب حادثات بار بار پیش آتے ہیں تاکہ نوٹ کیا جائے مگر پختہ طریقے سے نہیں۔ احتیاط کی ہدایت کی جاتی ہے: صرف وہ خطرہ لیں جو آپ کو خسارہ ہونے کی استطاعت ہو۔

مارکیٹ اینوملی کا انویسٹمنٹ سٹریٹیجیز پر کیسے اثر پڑتا ہے

یہ استرٹیجی فارمولیشن میں ترتیبات کو ضرورت ہے، جانتے ہوئے کہ اینوملی، جبکہ غیر قابل پیشگوئی ہوتی ہیں، مارکیٹ کی رویہ و انویسٹمنٹ کے نتائج پر اثر ڈالتے ہیں۔

کیا مارکیٹ انومیلز سٹاک مارکیٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟

مارکیٹ انومیلز سٹاک مارکیٹ کی مدد نہیں کرتے۔ یہ سٹاک قیمتوں کو پریشان کرتے ہیں اور سرمایہ داروں کو استراتیجیں بنانے کے لیے استعمال کردہ نظریات کے ساتھ تضاد ہوتا ہے۔

مارکیٹ انوملیز کیسے اسٹاک مارکیٹ کو منفی اثر ڈالتے ہیں؟

یاد رکھیں، مارکیٹ انوملیز مارکیٹ پرائسنگ کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ اُن نظریات کے متوازی چلتے ہیں جن پر سرمایہ کار اپنے حکمت عملی کا مبنی ہیں۔

نتیجے کا خلاصہ

یہاں اصل پیغام یہ ہے کہ تجارتی غلطیاں ایک جواب خوش بود حیثیت رکھتی ہیں۔ بہت ساری بار، یہ غلطیاں حقیقی بھی نہیں ہوتیں، ان کا تبادلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

عام طور پر یہ بڑے ڈیٹا کرنچز سے آتی ہیں، جو بہت سی مختلف سٹاکس کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں، اور انتہائی کم فائدے پر موجود ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ، اگر ہارنے والے سٹاکس کو سال کے آخری دنوں میں فروخت کر کے انتظار کرتے ہیں کہ دسمبر کے شور میں اور فی ال وقت حاصل خواب پر موزوں ہیں۔